泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (027704.jj ) 有色矿业 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9254元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (5226 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(027703) |
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(027704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |