泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (027704.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9807元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4595 / 6086)
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(027704) - 历史资产组合