泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(027704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-10-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-10-08 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-09-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-28 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-09-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-28 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |