泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(027704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-28 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-22 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-17 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-16 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-13 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |