泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (027704.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9807元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4581 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(027703) |
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泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(027704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |