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公告
华夏诚安混合(027692)
(027692.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
金安达
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-18
基金净值
0.9953
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.46%
(7023 / 9305)
相关基金:
主从基金:
华夏诚安混合C
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华夏诚安混合(027692)(027692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
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华夏诚安混合(027692)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
0.9953
元
0.9953
元
2026-07-10
0.9983
元
0.9983
元
2026-07-03
0.9996
元
0.9996
元
2026-06-30
0.9987
元
0.9987
元
2026-06-26
0.9985
元
0.9985
元
2026-06-18
0.9999
元
0.9999
元