华夏诚安混合A (027692.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理金安达基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值1.0062元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6881 / 9372)
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华夏诚安混合A(027692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-18

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数据起始于2020年。

华夏诚安混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-18	--	0.80%	--	0.20%