华夏诚安混合A(027692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-10-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-10-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-10-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-10-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-10-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |