华夏诚安混合A(027692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |