华夏诚安混合A (027692.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理金安达基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值1.0079元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6128 / 9492)
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华夏诚安混合A(027692) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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华夏诚安混合A.(027692) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	4.53亿元	--