东方阿尔法增利债券发起C(027655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-31 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-07 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |