东方阿尔法增利债券发起C (027655.jj ) 申	基金经理吴秋松基金类型债券型成立日期2026-06-05总资产规模50.82万元 (2026-06-30) 基金净值0.9661元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (7448 / 7457)
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东方阿尔法增利债券发起C(027655) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方阿尔法增利债券发起C.(027655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方阿尔法增利债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	50.82万	50.15万元	--