东方阿尔法增利债券发起C (027655.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值0.9848元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7328 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法增利债券发起(027654) |
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东方阿尔法增利债券发起C(027655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |