东方阿尔法增利债券发起A (027654.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申	基金经理吴秋松基金类型债券型成立日期2026-06-05总资产规模1,055.08万元 (2026-06-30) 基金净值0.9666元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7447 / 7457)
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东方阿尔法增利债券发起A(027654) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方阿尔法增利债券发起A.(027654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方阿尔法增利债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1,055.08万	1,041.02万元	--
2026-06-02	--	--	1,027.98万元	--