东方阿尔法增利债券发起A (027654.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松基金类型债券型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9666元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7447 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法增利债券发起C |
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东方阿尔法增利债券发起A(027654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-07 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-05 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-04 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-31 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |