东方阿尔法增利债券发起(027654) (027654.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值0.9921元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7283 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法增利债券发起C |
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东方阿尔法增利债券发起(027654)(027654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |