国融添瑞债券C(027649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |