国融添瑞债券C (027649.jj ) 申	基金经理李青华许银丰基金类型债券型成立日期2026-08-07基金净值0.9993元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7216 / 7466)
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国融添瑞债券C(027649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-08

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数据起始于2020年。

国融添瑞债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-08	--	0.50%	--	0.10%
2026-08-08	--	0.50%	--	0.10%