估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国融添瑞债券C
(027649.jj )
申
基金经理
李青华
许银丰
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-07
基金净值
0.9993
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.08%
(7216 / 7466)
相关基金:
主从基金:
国融添瑞债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国融添瑞债券C(027649) - 概况
基金简称
基金主代码
运作方式
合同生效日
--
总份额
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
基金托管人