鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) (027598.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8510元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-14.05% (5728 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598)(027598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-16 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-08 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-08 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |