鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) (027598.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9557元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (5143 / 6048)
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598)(027598) - 历史资产组合