鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A (027598.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8530元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.85% (5906 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A(027598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-10-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-10-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-09-30 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-09-29 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-09-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-09-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-09-22 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-17 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-16 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-15 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-31 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-21 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-19 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-28 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |