鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598)
(027598.jj ) 工业有色 (半年) 鑫元基金管理有限公司
基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9737 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (4973 / 5959)
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598)(027598) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2026-06-05

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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598)历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-050.97370.9737
2026-06-040.99720.9972
2026-05-290.99010.9901