华夏智盈6个月持有混合 (027544.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2026-07-24基金净值1.0106元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6731 / 9408)
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华夏智盈6个月持有混合(027544) - 基金份额

最后更新于：2026-07-21

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华夏智盈6个月持有混合.(027544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-21	--	--	4.28亿元	--