华夏智盈6个月持有混合 (027544.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2026-07-24基金净值1.0106元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6731 / 9408)
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华夏智盈6个月持有混合(027544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-23

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数据起始于2020年。

华夏智盈6个月持有混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-23	--	0.60%	--	0.15%