华夏智盈6个月持有混合(027544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |