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公告
易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C
(027489.jj )
申
基金经理
张振琪
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-26
基金净值
0.9996
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.10%
(1354 / 1531)
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主从基金:
易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）(027488)
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易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C(027489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
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易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
0.9996
元
0.9996
元
2026-06-30
1.0032
元
1.0032
元
2026-06-26
1.0006
元
1.0006
元