易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C (027489.jj ) 申	基金经理张振琪刘先宇基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值0.9996元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (1349 / 1531)
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易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C(027489) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	--	0.26%	-0.36%	--	--	--	--	--	-0.10%