易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C (027489.jj ) 申	基金经理张振琪刘先宇基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值0.9996元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (1354 / 1531)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）(027488)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C(027489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-23	--	0.60%	--	0.15%