易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C (027489.jj ) 申	基金经理张振琪刘先宇基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值0.9996元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (1354 / 1531)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）(027488)
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易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C(027489) - 基金对比

最后更新于：2026-07-03

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日期	易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C - 相对起始点分红再投入收益率	沪深300 - 相对起始点收益率
2026-07-03	-0.10%	41.21%
2026-06-30	0.26%	45.22%
2026-06-26	0%	41.97%