鑫元国证石油天然气指数发起式C (027453.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值0.8766元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% (5799 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) |
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鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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