鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-01 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-31 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-13 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-06 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-04 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-30 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-28 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-24 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-16 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-14 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-13 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-07 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-03 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-02 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-01 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |