鑫元国证石油天然气指数发起式C (027453.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值0.8874元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (5660 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) |
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鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-02 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-01 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-25 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |