估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元国证石油天然气指数发起式C
(027453.jj )
国证油气
(半年)
申
基金经理
莫志刚
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-05-15
基金净值
0.9402
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.98%
(5389 / 6239)
相关基金:
主从基金:
鑫元国证石油天然气指数发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 历史资产组合