估值
净值&收盘价
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公告
鑫元国证石油天然气指数发起式C
(027453.jj )
国证油气
(半年)
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
莫志刚
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-05-15
基金净值
0.8766
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.34%
(5799 / 6086)
相关基金:
主从基金:
鑫元国证石油天然气指数发起式(027452)
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鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 历史资产组合