鑫元国证石油天然气指数发起式C (027453.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值0.8733元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (5661 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) |
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鑫元国证石油天然气指数发起式C(027453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |