嘉实中证新能源ETF联接(027434) (027434.jj ) 中证新能 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.8707元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% (5754 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源ETF联接C |
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嘉实中证新能源ETF联接(027434)(027434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-20 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-17 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-14 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-09 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |