嘉实中证新能源ETF联接(027434) (027434.jj ) 中证新能 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.8699元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5733 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源ETF联接C |
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嘉实中证新能源ETF联接(027434)(027434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |