嘉实中证新能源ETF联接A (027434.jj ) 中证新能 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.7933元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-20.62% (6125 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源ETF联接C |
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嘉实中证新能源ETF联接A(027434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-10-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-10-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-10-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-30 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-09-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-09-28 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-09-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-09-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-09-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-09-21 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-09-17 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-15 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-14 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-09-11 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-09-08 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-09-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-09-04 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-09-03 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-01 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-31 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-08-26 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-21 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |