汇添富添添乐双益债券(027432) (027432.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理刘宁沈若雨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9916元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7292 / 7387)
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汇添富添添乐双益债券(027432)(027432) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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汇添富添添乐双益债券(027432)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	1.72亿元	--