汇添富添添乐双益债券A (027432.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理刘宁沈若雨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9575元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (7482 / 7525)
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汇添富添添乐双益债券A(027432) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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汇添富添添乐双益债券A.(027432) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富添添乐双益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	1.72亿元	--