汇添富添添乐双益债券A (027432.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁沈若雨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9575元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (7473 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双益债券C |
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汇添富添添乐双益债券A(027432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-10-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-10-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-10-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-10-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-10-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-10-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-09-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-09-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-09-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |