估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富添添乐双益债券(027432)
(027432.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘宁
沈若雨
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-18
基金净值
0.9916
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.11%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.89%
(7292 / 7387)
相关基金:
主从基金:
汇添富添添乐双益债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇添富添添乐双益债券(027432)(027432) - 历史资产组合