汇添富添添乐双益债券(027432) (027432.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁沈若雨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9916元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7292 / 7387) |
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汇添富添添乐双益债券(027432)(027432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.40% | -- | 0.11% |