中欧元利债券C (027417.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7088 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧元利债券(027416) |
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中欧元利债券C(027417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |