中欧元利债券C (027417.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模9,155.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7011 / 7417)
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中欧元利债券C(027417) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧元利债券C.(027417) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧元利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	9,155.86万	9,209.27万元	--