中欧元利债券C (027417.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值0.9965元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7260 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧元利债券(027416) |
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中欧元利债券C(027417) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-05-23 | 中欧元利债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-05-20 | 中欧元利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-05-08 | 中欧元利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-05-08 | 中欧元利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-05-08 | 中欧元利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-05-08 | 中欧元利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-05-08 | 中欧元利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |