华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414) (027414.jj ) 北证50 (季度) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-19总资产规模 (2026-05-19) 基金净值0.8451元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-15.49% (5790 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴北证50成份指数增强发起C |
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华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414)(027414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-09 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |