华泰保兴北证50成份指数增强发起A (027414.jj ) 北证50 (季度) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-19总资产规模 (2026-05-19) 基金净值0.8686元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% (5926 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴北证50成份指数增强发起C |
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华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-10-08 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-30 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-29 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-09-24 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-09-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-17 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-15 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-09-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-09-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-03 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-09-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-09-01 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-31 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-21 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-20 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-19 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-14 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-13 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-07 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-06 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-31 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-29 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-24 | 0.8232元 | 0.8232元 |