华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414) (027414.jj ) 北证50 (季度) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-19总资产规模1,107.12万元 (2026-05-19) 基金净值0.9759元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (5080 / 6086)
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华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414)(027414) - 基金份额

最后更新于：2026-05-19

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华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414).(027414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-19	1.00元	1,107.12万	1,107.12万元	--