华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414) (027414.jj ) 北证50 (季度) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-19总资产规模 (2026-05-19) 基金净值1.0003元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4654 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴北证50成份指数增强发起C |
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华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414)(027414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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