国泰海通中证港股通科技指数发起(027406) (027406.jj ) HKC科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9680元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (5009 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通科技指数发起C |
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国泰海通中证港股通科技指数发起(027406)(027406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-15 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |