国泰海通中证港股通科技指数发起A (027406.jj ) HKC科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲邓雅琨于志浩基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8691元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.20% (5856 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通科技指数发起C |
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国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |