国泰海通中证港股通科技指数发起A (027406.jj ) HKC科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲邓雅琨于志浩基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8704元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (5795 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通科技指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-10-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-10-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-10-09 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-10-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-09-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-09-29 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-09-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-09-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-09-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-09-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-11 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-07 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-03 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-01 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |