富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401) (027401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0750元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3010 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生生物科技ETF发起式联接C |
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富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401)(027401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |