富国恒生生物科技ETF发起式联接A (027401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.1200元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (942 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生生物科技ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生生物科技ETF发起式联接A(027401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-10-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-10-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-10-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-10-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-10-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-30 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-09-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-21 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-09-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |