富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401) (027401.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0898元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2279 / 6139)
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富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401)(027401) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401).(027401) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	1,172.40万元	--